結(jié)算中心負(fù)責(zé)對(duì)銀行、學(xué)校、商戶、持卡人在一卡通系統(tǒng)中的資金和賬目進(jìn)行管理。分為商戶管理與結(jié)算，銀行圈存對(duì)帳與圈存補(bǔ)帳，系統(tǒng)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表（營(yíng)業(yè)和出納），學(xué)生補(bǔ)助的管理與發(fā)放，卡業(yè)務(wù)注銷與清算，主機(jī)現(xiàn)金充值，分類明細(xì)報(bào)表（年、月、日、餐、客戶分類等報(bào)表）等模塊。并支持清分清算功能。 

分類報(bào)表可以體現(xiàn)系統(tǒng)中各種報(bào)表，完成各種財(cái)務(wù)查詢打印或結(jié)算功能，提供完善的會(huì)計(jì)結(jié)算憑證及結(jié)算程序。 

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結(jié)算中心基本功能

 采用復(fù)式記賬法，以借貸兩方標(biāo)識(shí)業(yè)務(wù)的發(fā)生情況，有借必有貸，借貸必相等。
 標(biāo)準(zhǔn)科目分類：資產(chǎn)，負(fù)債，權(quán)益，損益（收入，成本，費(fèi)用，稅金及附加），完全符合國(guó)家財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)。
 依據(jù)管理中心的科目管理，可自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，與財(cái)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接。生成憑證時(shí)，交易數(shù)據(jù)不用手工錄入，設(shè)定一定的時(shí)間間隔自動(dòng)匯總成憑證金額。
 主要資金往來(lái)業(yè)務(wù)：圈存轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金充值、生活補(bǔ)助、校園卡消費(fèi)、商戶收入支付。

商戶管理與結(jié)算

 商戶可分為獨(dú)立結(jié)算商戶與非獨(dú)立結(jié)算商戶，獨(dú)立商戶如后勤集團(tuán)，學(xué)校允許的承包商戶等，可以從學(xué)校財(cái)務(wù)處直接結(jié)算的商戶。非獨(dú)立商戶，指不具有從財(cái)務(wù)處獨(dú)立結(jié)算的單位，如餐廳下屬的組。

 商戶在立戶時(shí)， 分配結(jié)算權(quán)限，登記商戶的基本信息，如姓名，開(kāi)戶銀行，帳號(hào)，聯(lián)系方式等，系統(tǒng)為每個(gè)獨(dú)立結(jié)算商戶制作一張商戶卡，商戶卡里記錄著商戶的基本信息與最后一次結(jié)算情況。

 商戶到財(cái)務(wù)處結(jié)算時(shí)，憑商戶卡結(jié)算，首先刷卡，在軟件界面上顯示商戶的基本情況及以前的結(jié)算情況，是否有上次結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)等。

 依據(jù)商戶卡的信息，打印本次結(jié)算報(bào)表，本次結(jié)算報(bào)表中包含上次結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)，商戶憑結(jié)算單，找財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，簽字完畢后，打印付款憑證，財(cái)務(wù)處人員依據(jù)付款憑證進(jìn)行付款。結(jié)算報(bào)表與付款憑證的金額不一定相同，存在支付部分金額的情況，如果全額支付，結(jié)算報(bào)表與付款憑證的金額是相同的，結(jié)算報(bào)表中沒(méi)有支付的部分，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下次。

 打印支付憑證時(shí)，將商戶本次結(jié)算情況寫(xiě)入商戶卡中，并在數(shù)據(jù)庫(kù)記錄商戶的結(jié)算情況，信息包括應(yīng)結(jié)算金額，實(shí)際結(jié)算金額，結(jié)算會(huì)計(jì)期間,商戶號(hào)，結(jié)算時(shí)間，付款憑證號(hào)，結(jié)算單號(hào)等。

 商戶結(jié)算中，可依據(jù)參數(shù)據(jù)選擇，自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證（支付憑證）,并可打印會(huì)計(jì)憑證，與學(xué)校財(cái)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接。

 商戶卡丟失后，立即掛失，凍結(jié)商戶的結(jié)算狀態(tài)。掛失期滿后，商戶補(bǔ)卡，原來(lái)的商戶卡不能使用。沒(méi)有商戶卡，不能結(jié)算。

 商戶撤戶時(shí)，收回商戶卡，凍結(jié)商戶帳戶的結(jié)算狀態(tài)，所屬商戶的POS機(jī)收回授權(quán)，該商戶POS機(jī)不能在系統(tǒng)中正常使用，商戶的歷史數(shù)據(jù)保留。

 商戶可定期打印對(duì)帳單，對(duì)某時(shí)間段內(nèi)的結(jié)算情況進(jìn)行對(duì)帳。

清分、清算

明細(xì)交易按時(shí)間及商戶號(hào)累計(jì)，匯總當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。按商戶級(jí)別分類統(tǒng)計(jì)，可跨工作站進(jìn)行，每個(gè)POS機(jī)最終屬于某一個(gè)商戶。例如一個(gè)商戶在兩個(gè)食堂都有POS機(jī)，就可以按商戶統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)額，不用按POS機(jī)統(tǒng)計(jì)再相加。

銀行圈存對(duì)帳與補(bǔ)帳

 圈存轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)從銀行每天收到前一天對(duì)帳文件，在結(jié)算中心操作對(duì)帳程序，由對(duì)帳程序?qū)?duì)帳文件中的轉(zhuǎn)帳記錄與一卡通中心數(shù)據(jù)庫(kù)的轉(zhuǎn)帳記錄核對(duì)，對(duì)帳完成后，根據(jù)對(duì)帳的結(jié)果顯示不同的狀態(tài)，如果發(fā)現(xiàn)異常記錄，系統(tǒng)將異常記錄生成文件，發(fā)給銀行核對(duì)。

 自動(dòng)圈存過(guò)程中，如果寫(xiě)卡失敗，系統(tǒng)對(duì)銀行發(fā)起沖正，如果連續(xù)三次收不到?jīng)_正返回，系統(tǒng)認(rèn)為本次交易沖正失敗。此時(shí)銀行已下帳，但寫(xiě)卡失敗，圈存補(bǔ)帳會(huì)將轉(zhuǎn)帳金額重新寫(xiě)到該校園卡上。

補(bǔ)助的管理與發(fā)放

確定補(bǔ)助對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)整，生活補(bǔ)助的準(zhǔn)備、停發(fā)、扣發(fā)、補(bǔ)發(fā)。依據(jù)補(bǔ)助類型的標(biāo)準(zhǔn)，生成學(xué)生每月的補(bǔ)助金額，并具有授權(quán)POS機(jī)何時(shí)發(fā)放的功能。補(bǔ)助的生成兩種方法，一種是依據(jù)補(bǔ)助類型，別外是一種外部導(dǎo)入的方法。

統(tǒng)計(jì)分析

 各項(xiàng)資金往來(lái)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分為日、月、期、年報(bào)。
 對(duì)持卡人、商戶、收費(fèi)單位的賬目進(jìn)行多種條件的組合查詢。
 持卡人綜合消費(fèi)水平分析。
 商戶營(yíng)業(yè)狀況分析。
 報(bào)表詳細(xì)，分為營(yíng)業(yè)報(bào)表，出納報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表，補(bǔ)助報(bào)表，轉(zhuǎn)帳報(bào)表，綜合報(bào)表，客戶報(bào)表等。
 詳細(xì)的日志，每一步重要的數(shù)據(jù)庫(kù)操作均生成日志備查，并自動(dòng)上傳到中心服務(wù)器。
 對(duì)于異常的操作，如圈存補(bǔ)帳，黑名單消費(fèi)，沖帳，POS機(jī)脫機(jī)消費(fèi)情況等有專門(mén)的操作界面。。
 消費(fèi)、補(bǔ)助、充值、圈存等按照不同的時(shí)間段、消費(fèi)點(diǎn)、持卡人，按財(cái)務(wù)要求生成不同功能的明細(xì)、小結(jié)、結(jié)算等報(bào)表。
 授權(quán)營(yíng)業(yè)機(jī)發(fā)放補(bǔ)助，由財(cái)務(wù)設(shè)定并管理補(bǔ)助的自動(dòng)發(fā)放時(shí)間，沒(méi)有授權(quán)則不可以取消補(bǔ)助的發(fā)放
 財(cái)務(wù)的結(jié)算機(jī)制和報(bào)表符合國(guó)家財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定

自定義查詢

 支持?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)多表的關(guān)聯(lián)查詢，支持內(nèi)聯(lián)接及左外聯(lián)接
 支持行間、單元格間復(fù)雜計(jì)算 
 提供了一次表達(dá)式及二次表達(dá)式，可以對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)源進(jìn)行二次加工處理，支持行間，單元格間復(fù)雜計(jì)算
 支持報(bào)表字段自定義
 操作人員將數(shù)據(jù)庫(kù)字段按規(guī)則增加到需要的報(bào)表中,自定義顯示含義在設(shè)定報(bào)表查詢條件時(shí)，可以自由靈活定義各種模糊條件及顯示格式